項(xiang)目收益與(yu)融資自(zi)求平(ping)衡專項(xiang)債(zhai)券

項(xiang)目建議(yi)書（模(mo)板）

一(yi)、項(xiang)目基本情況

（一）市(shi)縣及行(xing)業專項規劃概況。

項目所在地區的國民經(jing)濟和(he)社(she)會(hui)發展規劃(hua)(hua)及行業專項規劃(hua)(hua)概況(kuang)：結合規劃(hua)(hua)期(qi)限、規劃(hua)(hua)目標、功(gong)能定位、規劃(hua)(hua)布局等內容分析，明確擬(ni)申報(bao)項目應符(fu)合國民經(jing)濟和(he)社(she)會(hui)發展規劃(hua)(hua)及行業專項規劃(hua)(hua)。

（二(er)）項目情(qing)況。

1.參與主體。

實施機(ji)構(gou)：縣級（含）以上地方(fang)(fang)人民政府或其指定的(de)有關職能部門(men)或事業單位可(ke)作為(wei)項(xiang)目(mu)實施機(ji)構(gou)，負責項(xiang)目(mu)準備、方(fang)(fang)案編制和項(xiang)目(mu)實施等工作。

項(xiang)目業(ye)主：本項(xiang)目立(li)項(xiang)（或可行性研究報告）批復的(de)業(ye)主單位。

其他主體還可包括設(she)計單(dan)位(wei)（如有(you)）、施(shi)工單(dan)位(wei)（如有(you)）等。

2.項目概(gai)況。

項目所(suo)屬領域：項目應屬于有一定收益的公益性事業領域。

產出說明：主(zhu)(zhu)要明確項目區位(wei)、主(zhu)(zhu)要技術標準、占地(di)面積(ji)、建設(she)規模及(ji)主(zhu)(zhu)要工程量、提供(gong)的公(gong)共產品和服(fu)務內容等。

工(gong)程(cheng)(cheng)方(fang)案：結合工(gong)程(cheng)(cheng)可行性研(yan)究報告(gao)簡述項(xiang)目工(gong)程(cheng)(cheng)方(fang)案，如公(gong)路類項(xiang)目的線路選(xuan)型、污水處(chu)理項(xiang)目的工(gong)藝選(xuan)擇等。

二、經濟社會效益分析

主要(yao)從經濟(ji)效益(yi)(yi)與社(she)會效益(yi)(yi)方(fang)面(mian)說明項目實施的(de)(de)必要(yao)性，運作的(de)(de)目標和意(yi)義。

經(jing)濟(ji)效益分析(xi)(xi)：定性分析(xi)(xi)（有條件的(de)(de)可(ke)(ke)開展(zhan)定量分析(xi)(xi)）本項目(mu)帶(dai)(dai)來的(de)(de)經(jing)濟(ji)收(shou)益，可(ke)(ke)從對當地(di)經(jing)濟(ji)發展(zhan)的(de)(de)促(cu)進帶(dai)(dai)動作(zuo)用，就業機會的(de)(de)增加等方面闡述，尤其是積(ji)極(ji)踐行“創新(xin)、協(xie)調、綠(lv)色、開放、共(gong)享”新(xin)發展(zhan)理念，促(cu)進地(di)方經(jing)濟(ji)社會可(ke)(ke)持續(xu)發展(zhan)分析(xi)(xi)。

社(she)會(hui)效(xiao)益分(fen)析(xi)：可從解決民生(sheng)問題、提供(gong)公共服務、改善生(sheng)態環境、保障社(she)會(hui)公平、促進社(she)會(hui)發展(zhan)等方(fang)面進行分(fen)析(xi)。

三、項目投資估算(suan)及資金(jin)籌措方(fang)案

（一）投資估算。

1.編制依據及原則(ze)

說明項目總投資(zi)的(de)來(lai)源（總投資(zi)估算(suan)、初(chu)步(bu)設(she)計概(gai)算(suan)、施工圖預算(suan)）及其(qi)編制依(yi)據(ju)的(de)規(gui)則(ze)、規(gui)定、辦法等。

2.項目總投資

項目(mu)總投(tou)資：列明(ming)項目(mu)總投(tou)資及(ji)投(tou)資構成明(ming)細，包括工程費用、工程建(jian)設其他費用、預備費、建(jian)設期發(fa)債利息、債券發(fa)行費用等。

（二）資(zi)金籌措(cuo)方案。

1.資金(jin)來源(yuan)

資本金(jin)來(lai)源：說明資本金(jin)比例、金(jin)額以(yi)及資金(jin)來(lai)源及資本金(jin)到位(wei)情況。

融資(zi)(zi)來源：已有融資(zi)(zi)來源、金(jin)額及資(zi)(zi)金(jin)到(dao)位情況(kuang)；計劃發(fa)行(xing)專項債融資(zi)(zi)額度。

2.項目實施計劃

已完(wan)成(cheng)的(de)(de)前(qian)期(qi)工作(zuo)：列舉目(mu)前(qian)已完(wan)成(cheng)的(de)(de)前(qian)期(qi)工作(zuo)，包括(kuo)已完(wan)成(cheng)的(de)(de)基本建設程序、已完(wan)成(cheng)的(de)(de)債券發行準備工作(zuo)等。

項(xiang)目建設計(ji)劃：明(ming)確后續工(gong)(gong)作(zuo)的(de)開(kai)展計(ji)劃，包括項(xiang)目設計(ji)、項(xiang)目施工(gong)(gong)（包括開(kai)/竣（交）工(gong)(gong)、主體完工(gong)(gong)等關鍵節點）等建設計(ji)劃。

3.資金使用計劃

結合項目建設計(ji)劃說明(ming)項目前期已投入資金情況(kuang)及后續項目資金使(shi)用計(ji)劃。

4.項目資(zi)金保障(zhang)措施

詳(xiang)細說明資(zi)金(jin)使(shi)用(yong)計劃(hua)的具體保(bao)障措(cuo)施，包括與建設進度相(xiang)匹配的計劃(hua)安排、資(zi)金(jin)管理、應急方案(an)等，保(bao)證資(zi)金(jin)使(shi)用(yong)效率(lv)及安全。

四、項目預期收益、成本及融(rong)資平衡情況

（一）預(yu)期收益。

1.項目收入

（1）項目收入可行(xing)性

說明收(shou)入來(lai)源及涉及的(de)相(xiang)關收(shou)費政(zheng)策(ce)內容、收(shou)費政(zheng)策(ce)合法合規的(de)依據、覆蓋群體分(fen)布。

實行政府(fu)定價(jia)、政府(fu)指導價(jia)的(de)收費事(shi)項，應列明文(wen)件依(yi)據及價(jia)格標準；實行市場(chang)調(diao)節價(jia)的(de)收費事(shi)項，應對擬采用的(de)收費標準開展市場(chang)調(diao)研或(huo)分(fen)析論證(zheng)。

涉(she)及收費權審批(pi)的(de)，還(huan)應提(ti)供相關證明材料。

（2）項目(mu)收入的分(fen)類

對項目收入(ru)反映為政府(fu)性基金(jin)收入(ru)或(huo)專(zhuan)項收入(ru)進行分類測算(suan)。

（3）項目收入預測(ce)

基于以上基礎信息進行項目收入(ru)預(yu)測(ce)，還應詳細說(shuo)明收入(ru)預(yu)測(ce)的(de)方法及參(can)照標準、歷史(shi)數據(ju)來(lai)源等。

2.項目成本

項目成本預測及參照(zhao)標(biao)準，主要(yao)包括工(gong)資(zi)及福利(li)費用、生(sheng)產維修費用、管理(li)費用、折舊(jiu)攤銷(xiao)、財務(wu)費用等。

3. 相關稅費(fei)

項目相關(guan)稅(shui)(shui)費(fei)，測算參數及依據。包(bao)括(kuo)土地使用稅(shui)(shui)、印花稅(shui)(shui)、土地增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)、企業所(suo)得稅(shui)(shui)、增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)和城(cheng)建及教育(yu)附加等。

4. 項目損(sun)益

項目年損益情(qing)況預測。

（二）資金測算(suan)平衡情(qing)況。

根據政府性基金收(shou)入或專項收(shou)入的穩(wen)定現金流收(shou)益規(gui)模分析(xi)項目年現金流（應附表）。

（三）其(qi)他(ta)事項說明。

說明可(ke)能影響項(xiang)目損(sun)益、現(xian)金流變化的其他事(shi)項(xiang)。

五、項目績(ji)效目標

包括數量(liang)、質量(liang)、時效(xiao)、成本(ben)，以及經(jing)濟(ji)效(xiao)益、社(she)會效(xiao)益、生(sheng)態效(xiao)益、可持續影響和服(fu)務對象滿意度等。

六、專項債券發行(xing)計劃

債券(quan)發(fa)行計劃如下表所示：

債券發行計劃表

七、相關附件

項目審批、核準或備案文件(jian)等